中信证券稳健回报混合C(900078)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,173,438.57 |
-6,588,261.53 |
-22,060,432.57 |
-8,972,683.23 |
| 本期利润 |
2,491,098.66 |
9,436,048.77 |
-30,986,104.23 |
-9,447,737.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
-0.20 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.37 |
12.70 |
-31.45 |
-8.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.04 |
13.60 |
-28.10 |
-8.42 |
| 期末可供分配利润 |
-61,842,824.82 |
-54,162,981.49 |
-68,728,238.09 |
-53,485,365.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.42 |
-0.49 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
71,304,802.57 |
76,253,342.93 |
72,895,483.60 |
101,809,218.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.54 |
0.58 |
0.51 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-55.35 |
-51.24 |
-57.08 |
-45.33 |
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