中信证券信远一年持有混合B(900077)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,267,253.64 |
148,541.55 |
-160,864.42 |
-76,286.51 |
| 本期利润 |
1,711,728.91 |
-363,350.35 |
-174,024.95 |
-68,791.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.52 |
-1.76 |
-34.53 |
-11.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
-4.71 |
-29.20 |
-10.96 |
| 期末可供分配利润 |
-42,401,418.16 |
-43,662,010.00 |
-411,949.06 |
-433,754.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.58 |
-0.60 |
-0.55 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
33,110,117.18 |
31,135,707.58 |
333,817.63 |
529,827.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.46 |
0.43 |
0.45 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.93 |
-43.69 |
-40.91 |
-25.70 |
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