中信证券成长动力C(900059)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
648,831.81 |
-520,243.59 |
-10,828,854.78 |
-3,609,617.89 |
| 本期利润 |
1,272,773.14 |
-432,952.23 |
-11,429,809.05 |
-3,498,024.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.02 |
-0.41 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.41 |
-1.12 |
-22.30 |
-6.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.05 |
-0.88 |
-20.69 |
-6.20 |
| 期末可供分配利润 |
13,544,338.00 |
13,248,262.22 |
15,142,869.18 |
24,588,095.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.56 |
0.57 |
0.86 |
| 期末基金资产净值 |
34,783,034.06 |
36,903,631.34 |
41,529,191.68 |
53,136,519.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.56 |
1.57 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.95 |
-30.41 |
-29.80 |
-16.98 |
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