中信增益十八个月持有债券C(900057)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,185,489.92 |
682,130.14 |
-245,414.05 |
282,562.24 |
| 本期利润 |
1,255,816.54 |
707,613.57 |
227,347.53 |
940,678.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.82 |
1.65 |
0.50 |
2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.59 |
1.48 |
1.17 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
3,787,341.54 |
3,499,806.58 |
2,789,986.28 |
3,499,196.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
44,290,237.57 |
46,403,827.74 |
45,078,814.54 |
48,263,646.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.14 |
6.97 |
5.41 |
7.05 |
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