中信证券臻选回报混合B(900052)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-47,367,288.52 |
-314,307,874.78 |
-122,975,617.89 |
-900,177,394.29 |
| 本期利润 |
-37,164,800.72 |
123,739,267.03 |
145,508,290.13 |
-644,400,961.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.03 |
0.03 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.50 |
3.90 |
4.33 |
-14.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.16 |
3.68 |
4.47 |
-15.47 |
| 期末可供分配利润 |
-1,099,772,922.80 |
-1,300,628,153.12 |
-1,293,758,392.36 |
-1,303,989,561.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.36 |
-0.31 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
2,250,205,631.03 |
2,787,731,834.95 |
3,231,215,665.01 |
3,416,817,080.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.78 |
0.78 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.83 |
-30.02 |
-29.48 |
-32.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
