中信证券中短债债券C(900050)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
70,772,826.92 |
37,122,355.36 |
32,247,204.87 |
12,291,665.68 |
| 本期利润 |
75,366,830.75 |
40,778,032.68 |
34,953,726.16 |
15,084,399.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.42 |
1.51 |
2.71 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.94 |
1.58 |
2.85 |
1.51 |
| 期末可供分配利润 |
126,868,944.67 |
139,387,118.26 |
40,631,932.93 |
22,391,174.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,695,691,798.40 |
3,680,513,577.97 |
1,646,708,549.46 |
1,742,448,205.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.02 |
4.62 |
2.99 |
1.65 |
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