| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 319,205.28 | 54,408.39 | 326,917.98 | 93,692.44 |
| 本期利润 | 290,004.00 | 89,432.61 | 321,096.34 | 99,368.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.81 | 2.75 | 3.03 | 1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.64 | 3.27 | 3.84 | 2.17 |
| 期末可供分配利润 | - | 3,251,921.62 | - | 2,452,318.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | 0.19 | - | 0.14 |
| 期末基金资产净值 | - | 20,089,432.61 | - | 20,081,229.88 |
| 期末基金份额净值 | - | 1.20 | - | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.14 | 19.56 | 15.77 | 13.91 |
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