| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | - | 319,205.28 | 54,408.39 | 326,917.98 |
| 本期利润 | - | 290,004.00 | 89,432.61 | 321,096.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | 2.81 | 2.75 | 3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.69 | 4.64 | 3.27 | 3.84 |
| 期末可供分配利润 | - | - | 3,251,921.62 | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | 0.19 | - |
| 期末基金资产净值 | - | - | 20,089,432.61 | - |
| 期末基金份额净值 | - | - | 1.20 | - |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.98 | 21.14 | 19.56 | 15.77 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
