中信证券量化优选C(900030)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,805,779.74 |
-5,614,166.22 |
-5,263,340.05 |
7,192,668.54 |
| 本期利润 |
14,366,406.18 |
-2,282,104.99 |
-6,074,217.44 |
8,356,351.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.02 |
-0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.26 |
-1.76 |
-4.11 |
5.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.96 |
-1.71 |
-4.30 |
5.55 |
| 期末可供分配利润 |
-10,948,753.31 |
-28,813,317.03 |
-25,671,892.72 |
-13,017,021.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.20 |
-0.17 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
127,488,137.96 |
124,769,263.45 |
136,746,088.44 |
144,846,750.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.87 |
0.88 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.47 |
-1.26 |
0.46 |
10.79 |
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