中信证券量化优选A(900029)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,827,434.73 |
11,595,591.02 |
-4,957,661.22 |
-3,379,894.50 |
| 本期利润 |
6,135,276.85 |
15,110,844.11 |
-1,860,523.87 |
-4,190,837.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.11 |
-0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.58 |
11.73 |
-1.45 |
-2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.83 |
12.85 |
-1.32 |
-3.52 |
| 期末可供分配利润 |
9,051,908.09 |
3,391,570.60 |
-14,467,606.10 |
-13,734,785.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.10 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
130,916,752.55 |
139,952,319.36 |
124,719,934.89 |
135,687,949.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.02 |
0.90 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.32 |
16.68 |
2.03 |
3.39 |
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