中信证券信远一年持有混合A(900027)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,087,849.25 |
-1,585,919.30 |
-13,831,550.63 |
-7,218,181.88 |
| 本期利润 |
176,950.99 |
-728,263.07 |
-15,277,724.80 |
-6,484,283.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.20 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
-4.95 |
-35.62 |
-11.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.65 |
-4.73 |
-29.20 |
-10.96 |
| 期末可供分配利润 |
-18,677,894.56 |
-20,304,760.14 |
-19,162,919.92 |
-43,207,468.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.59 |
-0.60 |
-0.56 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
14,519,239.12 |
14,415,778.28 |
15,461,142.76 |
52,502,995.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.46 |
0.43 |
0.45 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.94 |
-43.71 |
-40.91 |
-25.70 |
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