中信证券信远一年持有混合A(900027)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,253,966.42 |
-1,087,849.25 |
-1,585,919.30 |
-13,831,550.63 |
| 本期利润 |
898,434.20 |
176,950.99 |
-728,263.07 |
-15,277,724.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.45 |
1.22 |
-4.95 |
-35.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.63 |
1.65 |
-4.73 |
-29.20 |
| 期末可供分配利润 |
-11,270,010.99 |
-18,677,894.56 |
-20,304,760.14 |
-19,162,919.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.54 |
-0.59 |
-0.60 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值 |
10,193,202.34 |
14,519,239.12 |
14,415,778.28 |
15,461,142.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.49 |
0.46 |
0.43 |
0.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.96 |
-39.94 |
-43.71 |
-40.91 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
