中信证券信盈一年持有债券(900026)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,752,734.24 |
7,314,670.52 |
1,757,574.13 |
439,446.11 |
| 本期利润 |
37,419,189.80 |
9,248,751.61 |
2,841,328.55 |
881,252.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.66 |
2.80 |
5.23 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.87 |
4.08 |
5.31 |
1.63 |
| 期末可供分配利润 |
53,254,225.28 |
15,627,382.80 |
-1,671,471.49 |
-3,472,784.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.03 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,708,761,354.76 |
1,072,894,166.54 |
65,229,780.65 |
55,292,295.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
0.98 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.82 |
12.88 |
8.45 |
4.66 |
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