中信证券臻选回报混合A(900022)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,631,356.43 |
-611,607.33 |
-4,101,739.43 |
-2,385,426.36 |
| 本期利润 |
592,203.09 |
710,925.89 |
-3,267,297.46 |
-1,222,380.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
-0.13 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.59 |
4.20 |
-15.83 |
-5.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.70 |
4.47 |
-15.47 |
-5.65 |
| 期末可供分配利润 |
-10,812,467.07 |
-10,488,407.96 |
-10,855,921.26 |
-9,507,301.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.54 |
-0.49 |
-0.47 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
15,483,174.65 |
16,636,293.72 |
17,453,560.60 |
20,245,447.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.78 |
0.75 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.01 |
-29.48 |
-32.50 |
-24.66 |
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