中信证券中短债债券A(900020)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,277,073.07 |
1,276,257.22 |
1,806,850.13 |
332,000.11 |
| 本期利润 |
4,373,760.57 |
1,382,966.84 |
1,954,404.34 |
499,768.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.42 |
1.68 |
3.01 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.21 |
1.71 |
3.16 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
4,268,238.64 |
2,542,987.17 |
1,397,839.70 |
5,782,052.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
80,362,426.86 |
59,506,598.17 |
49,290,438.45 |
388,119,795.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.70 |
5.15 |
3.38 |
1.87 |
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