中信证券六个月滚动持有债券A(900019)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,993,069.91 |
32,302,507.33 |
10,159,742.65 |
16,704,874.45 |
| 本期利润 |
6,114,408.07 |
32,191,741.89 |
16,916,166.71 |
24,838,234.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
3.84 |
3.03 |
3.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
4.64 |
3.25 |
3.99 |
| 期末可供分配利润 |
105,422,088.56 |
165,041,023.22 |
91,798,593.43 |
47,377,207.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.14 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
753,233,380.50 |
1,260,132,823.97 |
809,814,121.67 |
481,796,897.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.98 |
21.14 |
19.53 |
15.77 |
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