| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 14,179.52 | 70,057.52 | 42,285.10 | -45,380.36 |
| 本期利润 | 1,352.32 | 74,028.53 | 46,012.96 | 36,319.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.04 | 2.03 | 1.20 | 0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.04 | 1.98 | 1.17 | 0.56 |
| 期末可供分配利润 | 208,446.59 | 203,317.51 | 187,998.36 | 168,970.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 3,232,429.29 | 3,379,518.47 | 3,570,943.94 | 4,056,328.69 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.76 | 5.72 | 4.89 | 3.67 |
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