中信证券债券增强A(900015)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
56,446.11 |
2,007,246.64 |
1,478,389.89 |
295,455.39 |
| 本期利润 |
147,204.43 |
2,020,774.77 |
1,715,462.65 |
1,023,980.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.35 |
4.35 |
3.69 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.40 |
4.46 |
3.82 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
2,274,223.39 |
3,068,601.89 |
2,341,690.57 |
821,495.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
35,360,792.55 |
50,700,576.38 |
42,805,645.20 |
43,973,603.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.02 |
2.60 |
1.98 |
-1.77 |
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