中信证券品质生活混合A(900013)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,414,764.08 |
-14,132,871.59 |
-78,341,247.08 |
-36,590,213.21 |
| 本期利润 |
8,069,982.18 |
-7,746,833.60 |
-109,481,154.78 |
-52,440,684.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.55 |
-2.33 |
-25.65 |
-11.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.86 |
-2.33 |
-23.50 |
-11.13 |
| 期末可供分配利润 |
-178,919,392.02 |
-211,475,811.59 |
-223,569,732.14 |
-172,223,702.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.41 |
-0.39 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
300,006,011.76 |
310,372,926.95 |
348,216,443.02 |
416,572,124.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.59 |
0.61 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.18 |
-47.94 |
-46.70 |
-38.08 |
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