中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A(900012)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,757,731.34 |
-24,660,319.73 |
-95,921,821.04 |
-61,476,879.19 |
| 本期利润 |
17,832,818.69 |
-15,496,801.89 |
-63,034,055.71 |
-13,246,957.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.06 |
-4.18 |
-11.98 |
-2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.05 |
-3.78 |
-12.74 |
-2.81 |
| 期末可供分配利润 |
-28,176,018.10 |
-41,380,745.86 |
-20,728,443.69 |
13,564,332.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
328,898,561.40 |
349,697,469.26 |
408,833,475.04 |
522,359,190.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.04 |
1.08 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.32 |
-32.23 |
-29.57 |
-21.56 |
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