中信证券成长动力A(900009)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,516,272.65 |
7,655,910.28 |
-2,026,492.14 |
-69,744,429.33 |
| 本期利润 |
2,848,509.61 |
12,399,089.36 |
-1,448,955.47 |
-73,910,888.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.08 |
-0.01 |
-0.40 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
4.69 |
-0.54 |
-21.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
4.89 |
-0.48 |
-20.05 |
| 期末可供分配利润 |
94,122,668.39 |
107,056,264.56 |
99,594,077.25 |
105,095,452.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.69 |
0.60 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
226,391,166.80 |
261,979,651.78 |
264,385,557.62 |
276,774,236.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.69 |
1.60 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.65 |
-24.57 |
-28.44 |
-28.09 |
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