中信证券成长动力A(900009)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,655,910.28 |
-2,026,492.14 |
-69,744,429.33 |
-23,146,151.81 |
| 本期利润 |
12,399,089.36 |
-1,448,955.47 |
-73,910,888.47 |
-22,655,285.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.01 |
-0.40 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.69 |
-0.54 |
-21.26 |
-5.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.89 |
-0.48 |
-20.05 |
-5.83 |
| 期末可供分配利润 |
107,056,264.56 |
99,594,077.25 |
105,095,452.28 |
164,655,147.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.60 |
0.61 |
0.90 |
| 期末基金资产净值 |
261,979,651.78 |
264,385,557.62 |
276,774,236.60 |
347,838,535.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.60 |
1.61 |
1.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.57 |
-28.44 |
-28.09 |
-15.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
