中信证券稳健回报混合A(900008)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,088,269.06 |
-18,088,212.17 |
-59,791,214.01 |
-23,443,184.58 |
| 本期利润 |
10,922,885.89 |
28,612,247.31 |
-86,245,981.85 |
-25,815,096.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.07 |
-0.20 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.11 |
13.08 |
-31.11 |
-8.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.86 |
14.05 |
-27.51 |
-8.05 |
| 期末可供分配利润 |
-156,554,315.71 |
-151,226,180.77 |
-189,878,248.39 |
-143,347,852.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.40 |
-0.47 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
194,490,357.73 |
229,188,077.84 |
212,624,808.20 |
291,205,323.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.55 |
0.60 |
0.53 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-53.80 |
-49.76 |
-55.95 |
-44.12 |
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