中信证券稳健回报混合A(900008)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-42,705.31 |
-20,088,269.06 |
-18,088,212.17 |
-59,791,214.01 |
| 本期利润 |
22,912,875.68 |
10,922,885.89 |
28,612,247.31 |
-86,245,981.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.07 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.76 |
5.11 |
13.08 |
-31.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.71 |
4.86 |
14.05 |
-27.51 |
| 期末可供分配利润 |
-118,455,070.14 |
-156,554,315.71 |
-151,226,180.77 |
-189,878,248.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.45 |
-0.40 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
196,934,311.13 |
194,490,357.73 |
229,188,077.84 |
212,624,808.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.55 |
0.60 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-47.93 |
-53.80 |
-49.76 |
-55.95 |
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