长江聚利债券型A(890011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
556,707.69 |
394,752.86 |
-648,193.31 |
-296,309.62 |
| 本期利润 |
1,399,180.98 |
709,838.42 |
-114,466.82 |
219,038.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.30 |
2.69 |
-0.38 |
0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.60 |
2.75 |
-0.40 |
0.68 |
| 期末可供分配利润 |
2,769,302.51 |
1,998,195.12 |
1,255,020.19 |
1,786,256.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
27,787,527.62 |
26,752,572.66 |
25,471,154.20 |
30,068,014.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.83 |
-5.46 |
-7.99 |
-6.99 |
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