长江智选3个月持有混合(FOF)A(890008)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,735,727.70 |
-916,195.63 |
-2,406,600.93 |
-1,384,945.55 |
| 本期利润 |
1,941,037.84 |
-685,930.28 |
-1,845,876.02 |
1,297,191.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.03 |
-0.08 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.18 |
-2.35 |
-5.64 |
3.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.23 |
-2.32 |
-7.10 |
2.71 |
| 期末可供分配利润 |
10,021,392.15 |
8,500,694.23 |
8,495,673.43 |
12,415,662.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.32 |
0.36 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
33,499,015.40 |
34,695,825.81 |
32,369,678.81 |
37,288,293.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.32 |
1.36 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.30 |
-19.51 |
-17.60 |
-8.90 |
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