长江尊利债券A(890005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
518,714.95 |
343,596.70 |
561,077.56 |
658,840.31 |
| 本期利润 |
1,043,409.04 |
564,874.11 |
809,372.24 |
1,003,602.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.01 |
2.51 |
2.71 |
3.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.37 |
2.67 |
2.42 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
1,419,908.07 |
1,541,560.99 |
1,063,325.51 |
1,503,984.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
18,016,119.43 |
22,022,552.93 |
23,520,661.27 |
29,472,171.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.88 |
3.18 |
0.49 |
1.11 |
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