招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D(882118)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,209,575.90 |
544,210.09 |
1,713,501.86 |
684,646.35 |
| 本期利润 |
2,390,830.86 |
1,350,553.38 |
3,604,907.22 |
2,580,902.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.44 |
1.82 |
2.84 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.57 |
1.84 |
2.74 |
1.56 |
| 期末可供分配利润 |
821,327.37 |
279,218.40 |
-275,427.63 |
-1,530,424.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
59,049,500.92 |
72,317,538.97 |
78,299,681.51 |
101,926,294.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.97 |
5.17 |
3.27 |
2.10 |
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