招商资管智远增利债券C(881013)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,364.45 |
-1,037.29 |
161,457.06 |
161,946.66 |
| 本期利润 |
1,514.43 |
-5,100.36 |
596,239.11 |
595,753.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.09 |
-0.40 |
10.14 |
4.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.09 |
2.97 |
2.24 |
-0.07 |
| 期末可供分配利润 |
258,400.96 |
59,996.96 |
118.31 |
-7.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
10,561,501.49 |
3,282,096.10 |
72,514.29 |
519.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.56 |
4.42 |
1.41 |
-0.88 |
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