招商资管睿丰三个月持有期债券A(881010)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
953,862.02 |
2,013,219.58 |
845,124.37 |
1,763,608.86 |
| 本期利润 |
958,924.07 |
2,541,718.06 |
959,156.67 |
4,138,482.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
4.91 |
1.82 |
3.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
4.53 |
1.95 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
13,235,687.40 |
3,072,484.99 |
3,786,174.05 |
5,197,873.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
106,933,439.09 |
29,841,485.49 |
46,621,825.93 |
79,835,907.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.53 |
12.82 |
10.03 |
7.93 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
