招商资管智远增利债券D(880011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,362.89 |
58,808.83 |
51,562.48 |
-21,054.66 |
| 本期利润 |
127,604.38 |
96,533.18 |
105,171.98 |
15,743.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.38 |
3.11 |
2.79 |
0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.51 |
3.17 |
3.02 |
0.40 |
| 期末可供分配利润 |
301,564.00 |
396,365.31 |
368,980.14 |
380,716.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
2,182,282.80 |
3,014,064.64 |
3,169,141.73 |
3,803,444.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.25 |
1.21 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.20 |
5.82 |
2.57 |
-0.03 |
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