招商资管智远成长混合A(880007)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
289,806.17 |
-13,025,038.79 |
-8,549,539.10 |
-42,089,181.38 |
| 本期利润 |
409,211.31 |
-3,485,538.20 |
-1,620,059.44 |
-37,735,228.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.71 |
-4.65 |
-2.02 |
-32.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.71 |
-4.27 |
-1.97 |
-28.46 |
| 期末可供分配利润 |
-50,634,858.25 |
-60,535,308.28 |
-67,558,350.70 |
-71,115,314.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.35 |
-0.34 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
57,568,751.93 |
65,335,885.17 |
76,691,679.65 |
84,262,322.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.38 |
0.37 |
0.38 |
0.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.71 |
-62.53 |
-61.63 |
-60.86 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
