招商资管智远成长灵活配置混合A(880007)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,025,038.79 |
-8,549,539.10 |
-42,089,181.38 |
-22,178,511.16 |
| 本期利润 |
-3,485,538.20 |
-1,620,059.44 |
-37,735,228.85 |
-12,796,612.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.65 |
-2.02 |
-32.13 |
-9.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.27 |
-1.97 |
-28.46 |
-8.90 |
| 期末可供分配利润 |
-60,535,308.28 |
-67,558,350.70 |
-71,115,314.33 |
-53,771,487.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.34 |
-0.33 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
65,335,885.17 |
76,691,679.65 |
84,262,322.78 |
119,933,580.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.37 |
0.38 |
0.39 |
0.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-62.53 |
-61.63 |
-60.86 |
-50.16 |
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