招商资管核心优势混合D(880006)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
132,286.80 |
-650,530.94 |
-566,144.96 |
-2,204,285.53 |
| 本期利润 |
133,915.45 |
-1,157,469.05 |
-1,197,256.25 |
-483,182.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
-8.49 |
-7.95 |
-2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.21 |
-3.58 |
-4.55 |
-1.67 |
| 期末可供分配利润 |
-518.55 |
-270,423.55 |
-415,795.38 |
242,488.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
-0.02 |
-0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
12,270,153.74 |
12,432,524.55 |
12,927,963.07 |
16,439,339.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.98 |
0.97 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.21 |
-2.23 |
-3.22 |
1.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
