广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C(873021)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
933,834.01 |
457,222.18 |
1,349,272.40 |
606,320.09 |
| 本期利润 |
890,589.71 |
459,069.80 |
1,312,150.49 |
1,260,737.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.48 |
2.28 |
5.14 |
4.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.48 |
2.34 |
5.85 |
5.50 |
| 期末可供分配利润 |
876,159.43 |
1,124,825.07 |
731,375.63 |
217,767.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
10,204,914.82 |
19,435,631.64 |
20,425,669.12 |
24,085,331.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.62 |
7.33 |
4.87 |
4.53 |
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