广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A(873018)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,757,373.50 |
1,144,231.30 |
2,814,416.89 |
1,280,105.78 |
| 本期利润 |
2,458,306.99 |
1,145,881.67 |
2,735,290.99 |
2,590,661.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.37 |
2.40 |
5.55 |
4.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.79 |
2.50 |
6.16 |
5.65 |
| 期末可供分配利润 |
5,637,181.05 |
3,244,632.98 |
1,703,103.37 |
717,565.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
58,708,193.01 |
48,441,392.52 |
38,969,699.43 |
48,107,602.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.86 |
8.38 |
5.74 |
5.24 |
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