广发资管现金增利货币(873001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
209,097,767.27 |
104,194,799.43 |
185,629,350.26 |
95,683,597.61 |
| 本期利润 |
209,097,767.27 |
104,194,799.43 |
185,629,350.26 |
95,683,597.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
0.57 |
1.17 |
0.60 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
29,187,730,005.85 |
19,054,567,526.79 |
13,824,047,187.90 |
14,016,139,136.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.28 |
1.86 |
1.28 |
0.71 |
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