广发资管弘利3个月滚动持有债券A(872031)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,172,528.86 |
2,288,405.80 |
4,423,623.06 |
1,647,277.28 |
| 本期利润 |
5,502,412.05 |
3,124,311.04 |
4,306,892.94 |
2,228,983.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.06 |
2.30 |
2.83 |
1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.91 |
2.32 |
2.88 |
1.36 |
| 期末可供分配利润 |
46,057,574.18 |
33,838,375.22 |
25,411,996.07 |
28,550,076.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.28 |
0.25 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
197,804,413.35 |
153,181,486.55 |
125,294,385.64 |
149,594,553.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.28 |
1.25 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.91 |
5.27 |
2.88 |
1.36 |
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