广发资管核心精选一年持有混合C(872021)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,746,363.54 |
-7,523,732.34 |
-12,243,026.01 |
-9,573,713.80 |
| 本期利润 |
383,309.59 |
262,819.01 |
-13,814,070.89 |
-6,937,258.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.10 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.54 |
0.36 |
-13.07 |
-5.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.67 |
0.52 |
-13.66 |
-6.37 |
| 期末可供分配利润 |
-7,257,727.48 |
-8,596,113.76 |
-9,861,801.39 |
-3,800,114.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
61,332,047.92 |
71,644,342.80 |
78,384,737.11 |
99,709,927.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.66 |
0.66 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.38 |
-34.48 |
-34.82 |
-29.32 |
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