广发资管昭利中短债A(872015)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
141,804.65 |
123,444.90 |
300,964.26 |
185,221.28 |
| 本期利润 |
150,927.54 |
104,796.15 |
338,935.37 |
210,626.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.59 |
1.68 |
3.02 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.60 |
1.69 |
3.09 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
-366,824.89 |
-522,248.63 |
-610,943.53 |
-1,295,494.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
5,018,943.02 |
6,319,882.92 |
6,051,922.02 |
11,051,643.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.21 |
12.21 |
10.34 |
8.73 |
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