广发乾利一年持有期债券C(872014)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,093,344.06 |
-133,474.71 |
-1,380,402.69 |
3,532,386.88 |
| 本期利润 |
1,858,216.87 |
1,069,923.76 |
1,663,695.74 |
7,774,586.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
0.40 |
0.44 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
0.40 |
-0.03 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
2,336,157.69 |
1,499,003.54 |
650,776.42 |
7,495,123.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
209,035,259.34 |
242,247,516.54 |
295,240,264.65 |
382,107,468.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.63 |
0.13 |
-0.27 |
1.50 |
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