广发资管消费精选灵活配置混合(870017)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,596,071.48 |
1,680,494.02 |
-18,087,921.59 |
-2,860,001.75 |
| 本期利润 |
15,615,118.57 |
9,917,150.87 |
-23,070,536.08 |
-8,352,613.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.06 |
-0.13 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.96 |
7.46 |
-14.30 |
-4.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.55 |
7.81 |
-14.66 |
-5.25 |
| 期末可供分配利润 |
40,930,462.44 |
45,020,379.52 |
37,392,801.54 |
57,187,969.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.29 |
0.23 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
109,257,801.88 |
131,911,844.55 |
128,993,173.61 |
158,678,986.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.85 |
0.79 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.94 |
-15.45 |
-21.57 |
-12.92 |
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