广发资管盛世精选混合A(870006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,506,794.05 |
-1,525,030.49 |
-5,118,637.36 |
236,358.21 |
| 本期利润 |
-7,279,753.20 |
-6,923,524.22 |
-9,519,288.05 |
-2,706,781.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.06 |
-8.68 |
-10.21 |
-3.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.33 |
-8.48 |
-7.98 |
-2.46 |
| 期末可供分配利润 |
-9,025,984.88 |
-9,643,526.42 |
-3,804,727.37 |
1,994,522.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.12 |
-0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
60,407,860.99 |
69,453,792.94 |
90,069,149.23 |
118,590,137.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.88 |
0.96 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.56 |
-15.79 |
-7.98 |
-2.46 |
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