广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A(870004)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-632,841.75 |
-1,146,280.71 |
-1,948,244.59 |
613,423.08 |
| 本期利润 |
2,443,034.48 |
-82,049.31 |
-2,261,383.32 |
1,274,662.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.05 |
-0.07 |
-1.59 |
0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.39 |
-0.03 |
-1.75 |
0.83 |
| 期末可供分配利润 |
36,568,222.53 |
47,819,088.18 |
50,161,540.30 |
57,833,654.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.38 |
0.38 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
90,068,084.70 |
122,096,263.35 |
128,016,157.58 |
141,946,039.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.98 |
0.98 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.31 |
-2.06 |
-2.03 |
0.55 |
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