光大阳光北斗星9个月持有债A(865048)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,708,000.09 |
-5,794,179.28 |
4,179,127.32 |
2,669,179.66 |
| 本期利润 |
-5,430,209.64 |
-6,416,752.23 |
6,256,280.00 |
4,272,300.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.05 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.39 |
-5.07 |
5.50 |
5.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.83 |
-4.41 |
6.85 |
5.26 |
| 期末可供分配利润 |
1,852,257.91 |
1,705,250.40 |
8,826,843.79 |
4,786,929.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
60,665,125.01 |
92,880,045.17 |
147,646,968.63 |
100,681,955.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.55 |
1.87 |
6.57 |
4.99 |
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