光大阳光香港精选混合(QDII)美元A(862011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-74,585,708.61 |
-54,742,941.03 |
-64,090,208.12 |
-40,585,776.45 |
| 本期利润 |
6,039,593.18 |
-13,426,991.16 |
-57,893,114.30 |
-37,396,308.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.05 |
-0.19 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.86 |
-8.58 |
-27.42 |
-16.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.10 |
-7.95 |
-24.61 |
-15.64 |
| 期末可供分配利润 |
-117,237,176.80 |
-132,548,864.14 |
-123,456,265.74 |
-108,811,243.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.47 |
-0.42 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
159,664,880.70 |
150,373,018.63 |
168,673,941.17 |
198,662,780.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.53 |
0.58 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-54.04 |
-59.37 |
-55.86 |
-50.60 |
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