光大阳光3个月持有(FOF)C(860063)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,582,490.79 |
-7,020,810.70 |
-20,859,124.80 |
-11,867,559.58 |
| 本期利润 |
-1,931,453.97 |
-3,037,443.69 |
-21,272,453.09 |
-4,232,266.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.51 |
-2.25 |
-11.86 |
-2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.86 |
-2.00 |
-11.90 |
-2.30 |
| 期末可供分配利润 |
-48,116,077.13 |
-54,145,995.00 |
-56,411,516.02 |
-46,274,060.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.30 |
-0.28 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
119,256,709.61 |
128,938,008.06 |
144,125,955.71 |
181,680,868.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.70 |
0.72 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.75 |
-29.57 |
-28.13 |
-20.30 |
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