光大阳光生活18个月混合C(860061)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,164,000.41 |
-1,423,527.70 |
-1,164,231.15 |
-410,278.43 |
| 本期利润 |
-2,788,808.54 |
-1,677,973.66 |
106,166.23 |
128,806.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.11 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-35.37 |
-20.69 |
3.04 |
6.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-30.02 |
-19.39 |
-21.74 |
-14.79 |
| 期末可供分配利润 |
-13,092,353.92 |
-8,841,016.88 |
-7,088,346.23 |
-2,535,221.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.62 |
-0.56 |
-0.45 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
8,156,535.16 |
7,008,943.02 |
8,613,215.58 |
3,760,955.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.38 |
0.44 |
0.55 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-61.61 |
-55.78 |
-45.14 |
-40.27 |
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