光大阳光优选一年持有混合B(860055)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-559,181.52 |
-507,854.88 |
-286,190.23 |
-128,669.73 |
| 本期利润 |
464,047.25 |
34,011.09 |
-1,313,961.73 |
-388,459.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.13 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.79 |
0.44 |
-16.31 |
-5.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.98 |
0.14 |
-7.86 |
1.49 |
| 期末可供分配利润 |
-1,576,255.19 |
-2,527,090.29 |
-3,289,118.29 |
-2,574,700.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.28 |
-0.28 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
5,400,977.15 |
6,649,215.56 |
8,611,712.47 |
10,111,129.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.72 |
0.72 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.59 |
-27.54 |
-27.64 |
-20.30 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
