光大阳光启明星创新驱动主题混合C(860053)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,346,843.19 |
-24,348,975.75 |
-20,184,289.52 |
-15,066,767.45 |
| 本期利润 |
3,288,725.11 |
-2,695,239.05 |
-5,876,039.17 |
-21,553,017.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.42 |
-3.47 |
-7.27 |
-19.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.36 |
-2.36 |
-6.55 |
-19.25 |
| 期末可供分配利润 |
-35,092,306.65 |
-42,337,480.32 |
-49,434,240.13 |
-46,601,303.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.36 |
-0.39 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
71,330,062.80 |
76,015,927.32 |
78,850,370.76 |
89,574,268.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.64 |
0.61 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.16 |
-27.33 |
-30.45 |
-25.58 |
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