光大阳光北斗星180天滚动C(860051)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-37,192.70 |
-398,115.24 |
-421,231.96 |
173,448.50 |
| 本期利润 |
-257,227.00 |
-863,466.13 |
13,279.83 |
364,644.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.60 |
-1.57 |
0.03 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.35 |
-0.83 |
1.84 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
10,771,951.12 |
18,784,453.43 |
33,895,596.73 |
5,263,661.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.64 |
0.65 |
0.66 |
| 期末基金资产净值 |
26,340,212.68 |
48,165,340.38 |
85,798,146.98 |
13,224,817.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.64 |
1.65 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.12 |
-2.02 |
-1.20 |
-0.71 |
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