光大阳光稳债中短债债券C(860050)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,388,013.76 |
10,889,129.62 |
15,084,946.18 |
5,904,296.95 |
| 本期利润 |
15,689,292.38 |
12,044,730.23 |
18,031,191.72 |
10,002,831.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.81 |
1.92 |
3.33 |
2.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.90 |
1.94 |
3.84 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
51,493,261.03 |
72,070,127.24 |
64,626,508.32 |
64,598,559.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
404,282,874.97 |
609,266,592.66 |
626,450,430.30 |
714,912,489.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.59 |
13.52 |
11.36 |
9.98 |
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