光大阳光智造混合B(860038)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,235,234.51 |
-15,632,878.24 |
-48,309,903.59 |
-20,676,961.09 |
| 本期利润 |
-10,786,018.16 |
-18,216,276.44 |
-38,501,244.16 |
1,195,225.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.11 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.04 |
-9.87 |
-16.21 |
0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.84 |
-8.92 |
-15.46 |
0.39 |
| 期末可供分配利润 |
-139,352,064.90 |
-155,617,633.63 |
-142,567,976.83 |
-109,757,385.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.47 |
-0.41 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
176,462,182.07 |
178,877,590.75 |
202,766,594.07 |
252,782,596.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.53 |
0.59 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.40 |
-45.84 |
-40.53 |
-29.38 |
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