光大阳光稳债收益12个月持有债券C(860033)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,897,283.96 |
1,764,326.83 |
5,216,899.37 |
2,642,995.50 |
| 本期利润 |
2,735,730.24 |
2,353,576.07 |
6,746,743.17 |
4,952,678.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.05 |
2.39 |
3.80 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.98 |
2.41 |
3.59 |
2.37 |
| 期末可供分配利润 |
8,473,390.49 |
9,725,977.46 |
9,753,129.10 |
15,456,547.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
71,340,479.96 |
91,030,590.17 |
106,605,437.55 |
205,729,018.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.48 |
12.86 |
10.20 |
8.90 |
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