光大阳光添利债券C(860030)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
296,921.08 |
219,925.01 |
4,925,906.04 |
4,026,828.68 |
| 本期利润 |
503,195.03 |
76,075.43 |
9,714,835.21 |
14,737,246.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.09 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
0.11 |
3.60 |
4.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
0.18 |
3.06 |
4.97 |
| 期末可供分配利润 |
27,147,571.89 |
32,963,016.73 |
43,912,490.12 |
170,489,430.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.43 |
1.42 |
1.41 |
1.42 |
| 期末基金资产净值 |
46,931,092.34 |
56,752,483.11 |
76,026,371.00 |
299,810,691.45 |
| 期末基金份额净值 |
2.48 |
2.45 |
2.45 |
2.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.78 |
9.69 |
9.49 |
11.53 |
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